有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
2019年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,369,861,310	円
Ⅱ 負債総額	679,161,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,700,124	円
Ⅳ 発行済口数	717,559,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9626	円
(1万口当たり純資産額)	(9,626	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」
2019年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,941,680	円
Ⅱ 負債総額	561,722,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,219,196	円
Ⅳ 発行済口数	583,584,382	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9874	円
(1万口当たり純資産額)	(9,874	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
2019年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,075,763,778	円
Ⅱ 負債総額	876,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,074,887,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,125,823,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9548	円
(1万口当たり純資産額)	(9,548	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
2019年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	533,912,243	円
Ⅱ 負債総額	1,351,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	532,560,628	円
Ⅳ 発行済口数	524,295,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0158	円
(1万口当たり純資産額)	(10,158	円)