有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
2021年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	868,227,033	円
Ⅱ 負債総額	430,327,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	437,899,414	円
Ⅳ 発行済口数	446,460,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9808	円
(1万口当たり純資産額)	(9,808	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」
2021年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	580,350,034	円
Ⅱ 負債総額	288,368,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,981,558	円
Ⅳ 発行済口数	282,735,148	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0327	円
(1万口当たり純資産額)	(10,327	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」
2021年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	895,873,542	円
Ⅱ 負債総額	532,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,340,829	円
Ⅳ 発行済口数	891,718,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円
(1万口当たり純資産額)	(10,041	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」
2021年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	258,899,664	円
Ⅱ 負債総額	1,279,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,620,282	円
Ⅳ 発行済口数	229,346,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1233	円
(1万口当たり純資産額)	(11,233	円)