有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

平成31年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,463,282,360	円
Ⅱ 負債総額	721,589,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,692,592	円
Ⅳ 発行済口数	778,697,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9525	円
(1万口当たり純資産額)	(9,525	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

平成31年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,370,423,741	円
Ⅱ 負債総額	674,594,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	695,829,272	円
Ⅳ 発行済口数	716,695,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9709	円
(1万口当たり純資産額)	(9,709	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

平成31年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,177,483,936	円
Ⅱ 負債総額	690,097	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,176,793,839	円
Ⅳ 発行済口数	1,222,151,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9629	円
(1万口当たり純資産額)	(9,629	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

平成31年3月末日現在
Ⅰ 資産総額	625,736,158	円
Ⅱ 負債総額	540,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,196,141	円
Ⅳ 発行済口数	617,878,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0118	円
(1万口当たり純資産額)	(10,118	円)