有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

平成30年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,679,983,558	円
Ⅱ 負債総額	830,965,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,018,084	円
Ⅳ 発行済口数	893,334,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9504	円
(1万口当たり純資産額)	(9,504	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

平成30年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,589,977,152	円
Ⅱ 負債総額	836,040,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	753,936,933	円
Ⅳ 発行済口数	783,345,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9625	円
(1万口当たり純資産額)	(9,625	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

平成30年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,224,533,075	円
Ⅱ 負債総額	1,147,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,223,385,790	円
Ⅳ 発行済口数	1,257,372,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9730	円
(1万口当たり純資産額)	(9,730	円)

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

平成30年9月末日現在
Ⅰ 資産総額	684,553,405	円
Ⅱ 負債総額	361,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,191,465	円
Ⅳ 発行済口数	677,774,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095	円
(1万口当たり純資産額)	(10,095	円)