有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月31日-平成29年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Monthly Target Distributing	8,764.556	113,155.34	991,756,327	113,086.22	991,150,566	99.99
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	405,000	1.0063	407,551	1.0063	407,551	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Semi-Annually Target Distributing	7,512.056	113,724.33	854,303,601	113,655.51	853,786,579	100.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	351,000	1.0063	353,211	1.0063	353,211	0.04

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Monthly Target Distributing	12,337.579	113,155.62	1,396,066,444	113,086.22	1,395,210,255	96.81
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	476,000	1.0063	478,998	1.0063	478,998	0.03

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Semi-Annually Target Distributing	6,029.667	113,721.75	685,704,333	113,655.51	685,304,897	96.72
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	330,000	1.0063	332,079	1.0063	332,079	0.04

種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	99.99
合計		100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	100.65
合計		100.70

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	96.81
合計		96.84

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	96.72
合計		96.77