有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	6,207.521	109,513.97	679,810,320	109,771.90	681,411,419	98.65
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	405,000	1.0051	407,065	1.0050	407,025	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	5,130.624	109,750.32	563,087,641	110,008.25	564,410,977	97.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0051	352,790	1.0050	352,755	0.06

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	9,520.159	109,513.97	1,042,590,486	109,771.90	1,045,046,009	97.22
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	476,000	1.0051	478,427	1.0050	478,380	0.04

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	4,715.519	109,750.32	517,529,734	110,008.25	518,746,002	97.40
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	330,000	1.0051	331,683	1.0050	331,650	0.06

種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	98.65
合計		98.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	97.95
合計		98.01

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	97.22
合計		97.26

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	97.40
合計		97.46