有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	5,327.142	108,308.70	576,975,846	98,876.40	526,728,666	94.98
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	405,000	1.0048	406,944	1.0047	406,903	0.07

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)2020年2月21日付で「PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing」は「Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing」に名称変更されました。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	4,363.931	108,989.97	475,624,751	99,497.82	434,201,653	95.37
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0048	352,684	1.0047	352,649	0.07

(注) 2020年2月21日付で「PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing」は「Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing」に名称変更されました。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	8,830.056	108,308.70	956,371,924	98,876.40	873,084,220	96.69
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	476,000	1.0048	478,284	1.0047	478,237	0.05

(注) 2020年2月21日付で「PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing」は「Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing」に名称変更されました。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	3,491.469	108,989.97	380,535,135	99,497.82	347,393,579	95.86
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	330,000	1.0048	331,584	1.0047	331,551	0.09

(注) 2020年2月21日付で「PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing」は「Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing」に名称変更されました。
種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	94.98
合計		95.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	95.37
合計		95.44

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	96.69
合計		96.74

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	95.86
合計		95.96