有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	4,912.986	114,376.71	561,931,199	114,129.83	560,718,265	101.50
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	405,000	1.0042	406,701	1.0042	406,701	0.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	3,082.256	116,784.65	359,960,211	116,535.55	359,192,429	102.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0042	352,474	1.0042	352,474	0.10

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	8,013.685	114,376.71	916,578,966	114,129.83	914,600,520	97.13
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	476,000	1.0042	477,999	1.0042	477,999	0.05

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	2,459.797	116,784.65	287,266,550	116,535.55	286,653,820	96.66
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	330,000	1.0042	331,386	1.0042	331,386	0.11

種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	101.50
合計		101.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	102.00
合計		102.10

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	97.13
合計		97.18

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.11
外国	投資証券	96.66
合計		96.78