有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	6,584.422	108,824.58	716,546,991	110,286.32	726,171,693	97.90
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	405,000	1.0055	407,227	1.0054	407,187	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	6,159.233	109,065.43	671,759,415	110,529.39	680,776,275	97.83
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0055	352,930	1.0054	352,895	0.05

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	10,363.484	108,839.01	1,127,951,378	110,286.32	1,142,950,547	97.12
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	476,000	1.0055	478,618	1.0054	478,570	0.04

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	5,488.125	109,065.43	598,564,731	110,529.39	606,599,116	97.02
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	330,000	1.0055	331,815	1.0054	331,782	0.05

種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	97.90
合計		97.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	97.83
合計		97.88

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	97.12
合計		97.16

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	97.02
合計		97.07