有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	5,378.038	107,899.07	580,285,308	106,983.90	575,363,489	96.22
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	405,000	1.0044	406,782	1.0044	406,782	0.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	4,252.104	109,217.33	464,403,487	108,291.58	460,467,102	97.32
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0044	352,544	1.0044	352,544	0.07

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing	8,554.812	107,899.07	923,056,275	106,983.90	915,227,167	96.70
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	476,000	1.0044	478,094	1.0044	478,094	0.05

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Semi-Annually Target Distributing	2,817.626	109,217.33	307,733,615	108,291.58	305,125,199	96.60
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	330,000	1.0044	331,452	1.0044	331,452	0.10

種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.06
外国	投資証券	96.22
合計		96.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.07
外国	投資証券	97.32
合計		97.39

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	96.70
合計		96.75

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.10
外国	投資証券	96.60
合計		96.71