有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	3,882.22	112,359.84	436,205,639	111,737.57	433,789,830	99.06
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	405,000	1.0037	406,498	1.0037	406,498	0.09

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
(注2)「Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing」は、「Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム」への入替を行いました。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	2,590.393	112,359.84	291,056,157	111,737.56	289,444,219	99.13
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	351,000	1.0037	352,298	1.0037	352,298	0.12

(注)「Amundi Investment Funds - ストラテジック・インカム I - Semi-Annually Target Distributing」は、「Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム」への入替を行いました。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	7,799.517	112,359.84	876,352,525	111,737.57	871,499,079	97.33
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	476,000	1.0037	477,761	1.0037	477,761	0.05

(注)「Amundi Investment Funds-ストラテジック・インカム I- Monthly Target Distributing」は、「Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム」への入替を行いました。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム	2,242.747	112,358.36	251,991,385	111,737.57	250,599,100	97.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	330,000	1.0037	331,221	1.0037	331,221	0.12

(注)「Amundi Investment Funds - ストラテジック・インカム I - Semi-Annually Target Distributing」は、「Amundi Funds パイオニア・ストラテジック・インカム」への入替を行いました。
種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.09
外国	投資証券	99.06
合計		99.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	99.13
合計		99.25

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	97.33
合計		97.39

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.12
外国	投資証券	97.27
合計		97.40