有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Monthly Target Distributing	7,670.069	110,528.59	847,761,952	110,803.43	849,869,989	100.10
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	405,000	1.0056	407,268	1.0056	407,268	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Semi-Annually Target Distributing	6,803.881	111,061.23	755,647,450	111,336.07	757,517,426	100.47
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	351,000	1.0056	352,965	1.0056	352,965	0.04

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Monthly Target Distributing	10,718.355	110,528.59	1,184,684,722	110,803.43	1,187,630,549	97.07
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	476,000	1.0056	478,665	1.0056	478,665	0.03

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Semi-Annually Target Distributing	5,531.655	111,061.23	614,352,456	111,336.07	615,872,772	90.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	330,000	1.0056	331,848	1.0056	331,848	0.04

種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	100.10
合計		100.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	100.47
合計		100.52

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	97.07
合計		97.11

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	90.01
合計		90.06