有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Monthly Target Distributing	8,897.574	104,716.51	931,722,970	104,885.43	933,225,963	96.69
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	405,000	1.0061	407,470	1.0061	407,470	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Semi-Annually Target Distributing	7,921.031	105,232.84	833,552,625	105,403.89	834,907,489	95.74
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	351,000	1.0061	353,141	1.0061	353,141	0.04

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Monthly Target Distributing	11,501.424	104,717.41	1,204,399,407	104,885.43	1,206,331,916	93.18
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	476,000	1.0061	478,903	1.0061	478,903	0.03

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	PI Investment Funds-ストラテジック・ インカム I- Semi-Annually Target Distributing	5,894.887	105,232.84	620,335,728	105,403.89	621,344,026	97.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)	330,000	1.0061	332,013	1.0061	332,013	0.05

種類別投資比率
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	96.69
合計		96.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.04
外国	投資証券	95.74
合計		95.78

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.03
外国	投資証券	93.18
合計		93.21

「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	97.01
合計		97.06