有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月27日-平成29年9月20日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,973,791,017	円
Ⅱ 負債総額	180,671,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,793,119,461	円
Ⅳ 発行済口数	13,762,131,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	125,242,017,366	円
Ⅱ 負債総額	2,405,466,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,836,550,949	円
Ⅳ 発行済口数	112,688,952,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0900	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,695,337,380	円
Ⅱ 負債総額	155,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,540,337,380	円
Ⅳ 発行済口数	13,426,565,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0830	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	123,656,166,803	円
Ⅱ 負債総額	2,174,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,482,166,803	円
Ⅳ 発行済口数	110,636,229,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0980	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円