有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

平成30年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,421,302,214	円
Ⅱ 負債総額	121,924,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,299,378,192	円
Ⅳ 発行済口数	8,908,132,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9317	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

平成30年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,093,579,973	円
Ⅱ 負債総額	1,212,096,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,881,483,362	円
Ⅳ 発行済口数	68,141,319,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9668	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,279,020,825	円
Ⅱ 負債総額	47,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,232,020,825	円
Ⅳ 発行済口数	9,662,179,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9555	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

平成30年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	66,369,172,753	円
Ⅱ 負債総額	404,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,965,172,753	円
Ⅳ 発行済口数	66,545,459,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9913	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成30年7月23日現在
Ⅰ 資産総額	161,093,300	円
Ⅱ 負債総額	113,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647	円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円