有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,029,337,088	円
Ⅱ 負債総額	2,077,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,027,259,878	円
Ⅳ 発行済口数	1,005,143,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,856,227,805	円
Ⅱ 負債総額	54,519,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,801,708,192	円
Ⅳ 発行済口数	12,043,313,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4781	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,337,697,483	円
Ⅱ 負債総額	3,000,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,334,697,464	円
Ⅳ 発行済口数	3,850,191,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1258	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2022年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,794,079,232	円
Ⅱ 負債総額	78	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,794,079,154	円
Ⅳ 発行済口数	10,941,741,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6263	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円