有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/09/22)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,106,588,569	円
Ⅱ 負債総額	2,076,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,511,692	円
Ⅳ 発行済口数	781,534,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4133	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,186,524,048	円
Ⅱ 負債総額	48,927,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,137,596,410	円
Ⅳ 発行済口数	8,040,000,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5047	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,104,463,325	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,463,325	円
Ⅳ 発行済口数	672,358,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6427	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	38,660,817,295	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,650,817,295	円
Ⅳ 発行済口数	13,309,666,355	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9040	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円