有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,751,051,055	円
Ⅱ 負債総額	15,380,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,735,670,634	円
Ⅳ 発行済口数	1,458,823,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1898	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,693,291,622	円
Ⅱ 負債総額	82,614,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,610,677,476	円
Ⅳ 発行済口数	13,092,146,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1924	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,718,124,978	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,718,124,978	円
Ⅳ 発行済口数	2,148,028,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2654	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,643,263,987	円
Ⅱ 負債総額	29,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,614,263,987	円
Ⅳ 発行済口数	12,319,422,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2675	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円