有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	969,970,576	円
Ⅱ 負債総額	1,972,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	967,998,573	円
Ⅳ 発行済口数	919,358,014	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0529	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,210,415,140	円
Ⅱ 負債総額	76,443,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,133,972,095	円
Ⅳ 発行済口数	9,893,762,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6307	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	969,020,174	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	969,020,172	円
Ⅳ 発行済口数	820,473,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1811	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,768,241,364	円
Ⅱ 負債総額	56,000,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,712,241,284	円
Ⅳ 発行済口数	11,343,925,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8258	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円