有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,723,220,727	円
Ⅱ 負債総額	3,169,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,720,051,459	円
Ⅳ 発行済口数	1,160,172,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4826	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,591,598,923	円
Ⅱ 負債総額	74,659,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,516,939,512	円
Ⅳ 発行済口数	12,661,001,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6205	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,229,871,123	円
Ⅱ 負債総額	12,000,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,217,871,081	円
Ⅳ 発行済口数	2,629,002,380	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6044	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	20,567,299,734	円
Ⅱ 負債総額	110,000,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,457,299,351	円
Ⅳ 発行済口数	11,672,196,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7527	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円