有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,602,498,011	円
Ⅱ 負債総額	51,478,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,551,019,828	円
Ⅳ 発行済口数	3,259,583,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0894	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,024,635,137	円
Ⅱ 負債総額	180,507,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,844,127,317	円
Ⅳ 発行済口数	23,921,550,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1222	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,622,897,442	円
Ⅱ 負債総額	45,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,577,297,442	円
Ⅳ 発行済口数	4,030,107,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1358	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,935,071,301	円
Ⅱ 負債総額	45,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,890,071,301	円
Ⅳ 発行済口数	22,997,980,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1692	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円