有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)

キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,070,486,117	円
Ⅱ 負債総額	2,183,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,302,921	円
Ⅳ 発行済口数	873,767,838	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2226	円

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,437,819,870	円
Ⅱ 負債総額	36,617,169	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,401,202,701	円
Ⅳ 発行済口数	8,901,901,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0671	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,067,715,025	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,715,025	円
Ⅳ 発行済口数	764,682,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3963	円

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,955,181,558	円
Ⅱ 負債総額	7,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,948,181,558	円
Ⅳ 発行済口数	12,715,860,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3552	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円