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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成30年1月17日)

【提出】: 2018/04/17 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	1,100,000	10,223.23	112,455,566	10,145.36	111,598,999	4.75	2027/4/21	5.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	800,000	10,101.99	80,815,962	10,059.41	80,475,337	5.5	2023/4/21	4.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	800,000	9,791.92	78,335,368	9,724.14	77,793,177	4.25	2026/4/21	4.17
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	800,000	9,140.78	73,126,261	9,084.24	72,673,967	3.25	2025/4/21	3.90
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	800,000	8,733.52	69,868,198	8,667.94	69,343,565	2.75	2028/11/21	3.72
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	700,000	9,762.79	68,339,599	9,740.30	68,182,104	5.75	2021/5/15	3.66
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	700,000	8,806.91	61,648,421	8,781.80	61,472,665	2.75	2022/10/20	3.30
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	600,000	10,050.90	60,305,409	10,014.64	60,087,865	5.75	2022/7/15	3.22
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	600,000	8,821.31	52,927,889	8,816.22	52,897,338	2.5	2020/7/22	2.84
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 5%	500,000	9,951.17	49,755,861	9,887.26	49,436,305	5	2025/7/23	2.65
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6%	500,000	9,703.60	48,518,021	9,678.75	48,393,798	6	2021/2/26	2.59
ドイツ	特殊債券	KFW 6%	500,000	9,571.12	47,855,646	9,560.33	47,801,655	6	2020/8/20	2.56
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	500,000	9,566.21	47,831,064	9,547.68	47,738,446	6	2020/6/15	2.56
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 6%	500,000	9,545.40	47,727,033	9,528.81	47,644,072	6	2020/6/15	2.55
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	500,000	9,141.22	45,706,108	9,072.48	45,362,410	3.25	2029/4/21	2.43
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4%	500,000	9,026.56	45,132,838	9,020.51	45,102,551	4	2019/6/21	2.42
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3.75%	500,000	8,926.66	44,633,314	8,930.26	44,651,311	3.75	2019/1/23	2.39
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 3.25%	500,000	8,923.67	44,618,390	8,923.23	44,616,195	3.25	2019/7/22	2.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	500,000	8,886.19	44,430,958	8,840.71	44,203,582	2.75	2024/4/21	2.37
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	500,000	8,759.15	43,795,797	8,734.49	43,672,452	2.7	2022/10/24	2.34
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	500,000	8,740.02	43,700,106	8,726.32	43,631,630	2.4	2021/6/7	2.34
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	500,000	8,683.48	43,417,422	8,601.13	43,005,687	3	2028/3/20	2.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	500,000	8,364.45	41,822,278	8,299.13	41,495,699	2.25	2028/5/21	2.22
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	400,000	10,373.70	41,494,821	10,301.98	41,207,924	4.5	2033/4/21	2.21
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	400,000	9,972.94	39,891,776	9,912.28	39,649,124	5	2024/8/20	2.13
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	400,000	9,509.23	38,036,949	9,492.64	37,970,580	6.25	2020/2/21	2.04
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	400,000	9,465.43	37,861,720	9,429.96	37,719,851	4.25	2023/7/21	2.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	300,000	10,059.50	30,178,514	10,061.52	30,184,572	1.25	2022/2/21	1.62
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	300,000	10,061.87	30,185,626	10,026.58	30,079,751	6	2022/7/21	1.61
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	300,000	9,831.25	29,493,753	9,769.53	29,308,604	4.75	2025/7/21	1.57

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.07
地方債証券	35.49
特殊債券	14.62
合計	96.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成30年1月17日)

開示資料

決算