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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/17 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	1,700,000	8,051.00	136,867,133	8,055.97	136,951,541	2.75	2022/10/20	8.31
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	1,000,000	9,412.50	94,125,057	9,433.74	94,337,460	4.75	2027/4/21	5.73
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	1,000,000	9,016.75	90,167,582	9,039.10	90,391,039	4.25	2026/4/21	5.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	1,000,000	8,451.48	84,514,836	8,473.35	84,733,555	3.25	2025/4/21	5.14
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	1,000,000	7,883.36	78,833,663	7,908.15	79,081,598	2.25	2028/5/21	4.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	700,000	8,952.40	62,666,841	8,951.77	62,662,419	5.75	2022/7/15	3.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	600,000	8,224.71	49,348,263	8,246.74	49,480,442	2.75	2028/11/21	3.00
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	500,000	9,567.26	47,836,336	9,589.92	47,949,644	5.5	2026/11/17	2.91
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6%	500,000	8,836.33	44,181,673	8,833.49	44,167,460	6	2022/3/1	2.68
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	500,000	8,529.81	42,649,060	8,524.60	42,623,003	5.5	2021/6/21	2.59
国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6%	500,000	8,510.30	42,551,544	8,500.35	42,501,799	6	2021/2/26	2.58
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	500,000	8,396.05	41,980,268	8,397.71	41,988,559	4.25	2022/3/8	2.55
ドイツ	特殊債券	KFW 6%	500,000	8,363.75	41,818,796	8,353.41	41,767,077	6	2020/8/20	2.54
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	500,000	8,155.38	40,776,919	8,271.13	41,355,695	3	2047/3/21	2.51
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	500,000	8,217.05	41,085,257	8,241.05	41,205,276	2.75	2027/11/21	2.50
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	500,000	8,060.15	40,300,789	8,090.32	40,451,603	3	2028/3/20	2.46
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	500,000	7,996.98	39,984,949	7,999.67	39,998,372	2.7	2022/10/24	2.43
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.4%	500,000	7,926.95	39,634,761	7,926.79	39,633,972	2.4	2021/6/7	2.41
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	400,000	9,863.36	39,453,470	9,907.66	39,630,656	4.5	2033/4/21	2.41
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 5%	400,000	9,014.70	36,058,821	9,031.60	36,126,411	5	2024/8/20	2.19
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	400,000	8,971.04	35,884,161	8,994.96	35,979,861	4.75	2025/7/21	2.18
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	400,000	8,921.29	35,685,183	8,919.08	35,676,339	6	2022/7/21	2.17
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	400,000	8,594.71	34,378,868	8,616.27	34,465,092	3.25	2029/4/21	2.09
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	400,000	8,567.55	34,270,219	8,578.76	34,315,068	4.25	2023/7/21	2.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	300,000	9,187.78	27,563,357	9,260.90	27,782,708	3.75	2037/4/21	1.69
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5%	300,000	9,073.29	27,219,881	9,079.76	27,239,305	5.5	2023/4/21	1.65
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.5%	300,000	7,925.84	23,777,540	7,954.19	23,862,580	2.5	2024/7/23	1.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	200,000	10,323.38	20,646,777	10,463.22	20,926,453	2	2035/8/21	1.27
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	200,000	8,995.51	17,991,036	8,994.01	17,988,035	6	2022/10/17	1.09
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 7%	200,000	8,830.01	17,660,036	8,820.14	17,640,296	7	2021/7/15	1.07

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	46.13
地方債証券	36.75
特殊債券	9.95
合計	92.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算