有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/18-2024/01/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.5% | 800,000 | 9,980.17 | 79,841,424 | 9,991.06 | 79,928,480 | 4.5 | 2033/4/21 | 9.18 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.75% | 700,000 | 9,373.51 | 65,614,576 | 9,382.06 | 65,674,427 | 3.75 | 2034/5/21 | 7.54 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.75% | 500,000 | 10,016.90 | 50,084,523 | 10,019.33 | 50,096,668 | 4.75 | 2027/4/21 | 5.75 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 2.9% | 500,000 | 9,482.62 | 47,413,109 | 9,485.43 | 47,427,197 | 2.9 | 2025/10/17 | 5.44 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 500,000 | 9,451.14 | 47,255,710 | 9,464.55 | 47,322,750 | 3.25 | 2029/4/21 | 5.43 |
| オーストラリア | 地方債証券 | WEST AUST T CORP 3.25% | 500,000 | 9,391.09 | 46,955,485 | 9,405.57 | 47,027,869 | 3.25 | 2028/7/20 | 5.40 |
| 国際機関 | 特殊債券 | INT BK RECON&DEV 3% | 500,000 | 9,399.74 | 46,998,721 | 9,404.69 | 47,023,497 | 3 | 2026/10/19 | 5.40 |
| オーストラリア | 地方債証券 | AUSTRALIAN CPTL 2.5% | 500,000 | 9,365.93 | 46,829,663 | 9,374.57 | 46,872,899 | 2.5 | 2026/5/21 | 5.38 |
| オーストラリア | 地方債証券 | TREAS CORP VICT 2.5% | 500,000 | 8,814.93 | 44,074,691 | 8,837.86 | 44,189,340 | 2.5 | 2029/10/22 | 5.07 |
| オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES TREA 2% | 500,000 | 8,244.12 | 41,220,615 | 8,266.27 | 41,331,378 | 2 | 2031/3/20 | 4.74 |
| オーストラリア | 特殊債券 | EXPORT FIN & INS 1.465% | 500,000 | 7,832.26 | 39,161,309 | 7,855.09 | 39,275,472 | 1.465 | 2031/8/18 | 4.51 |
| オーストラリア | 地方債証券 | TREAS CORP VICT 2.25% | 500,000 | 7,751.71 | 38,758,581 | 7,787.17 | 38,935,898 | 2.25 | 2033/9/15 | 4.47 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1% | 400,000 | 7,735.87 | 30,943,517 | 7,750.93 | 31,003,756 | 1 | 2031/11/21 | 3.56 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 300,000 | 9,148.09 | 27,444,299 | 9,165.29 | 27,495,891 | 2.75 | 2029/11/21 | 3.16 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 300,000 | 8,431.54 | 25,294,635 | 8,442.13 | 25,326,406 | 2.75 | 2035/6/21 | 2.91 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.75% | 300,000 | 7,717.80 | 23,153,422 | 7,735.39 | 23,206,180 | 2.75 | 2041/5/21 | 2.66 |
| オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREAS 3.5% | 200,000 | 9,256.04 | 18,512,089 | 9,275.18 | 18,550,370 | 3.5 | 2030/8/21 | 2.13 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.75% | 200,000 | 9,190.65 | 18,381,312 | 9,196.48 | 18,392,971 | 3.75 | 2037/4/21 | 2.11 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.5% | 200,000 | 8,156.97 | 16,313,941 | 8,171.25 | 16,342,506 | 1.5 | 2031/6/21 | 1.88 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1% | 200,000 | 7,978.29 | 15,956,587 | 7,995.58 | 15,991,176 | 1 | 2030/12/21 | 1.84 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.75% | 100,000 | 10,069.46 | 10,069,468 | 10,100.07 | 10,100,073 | 4.75 | 2054/6/21 | 1.16 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 2.25% | 100,000 | 9,132.94 | 9,132,943 | 9,144.60 | 9,144,602 | 2.25 | 2028/5/21 | 1.05 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3% | 100,000 | 8,812.50 | 8,812,509 | 8,823.19 | 8,823,197 | 3 | 2033/11/21 | 1.01 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 100,000 | 8,494.99 | 8,494,990 | 8,497.51 | 8,497,516 | 3.25 | 2039/6/21 | 0.98 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 1.75% | 100,000 | 8,015.60 | 8,015,603 | 8,029.49 | 8,029,497 | 1.75 | 2032/11/21 | 0.92 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3% | 100,000 | 7,571.48 | 7,571,484 | 7,593.83 | 7,593,831 | 3 | 2047/3/21 | 0.87 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.00 |
| 地方債証券 | 27.20 |
| 特殊債券 | 15.35 |
| 合計 | 94.54 |
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