有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/18-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/17 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	800,000	9,980.17	79,841,424	9,991.06	79,928,480	4.5	2033/4/21	9.18
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	700,000	9,373.51	65,614,576	9,382.06	65,674,427	3.75	2034/5/21	7.54
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	500,000	10,016.90	50,084,523	10,019.33	50,096,668	4.75	2027/4/21	5.75
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.9%	500,000	9,482.62	47,413,109	9,485.43	47,427,197	2.9	2025/10/17	5.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	500,000	9,451.14	47,255,710	9,464.55	47,322,750	3.25	2029/4/21	5.43
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	500,000	9,391.09	46,955,485	9,405.57	47,027,869	3.25	2028/7/20	5.40
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 3%	500,000	9,399.74	46,998,721	9,404.69	47,023,497	3	2026/10/19	5.40
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	500,000	9,365.93	46,829,663	9,374.57	46,872,899	2.5	2026/5/21	5.38
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.5%	500,000	8,814.93	44,074,691	8,837.86	44,189,340	2.5	2029/10/22	5.07
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	500,000	8,244.12	41,220,615	8,266.27	41,331,378	2	2031/3/20	4.74
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.465%	500,000	7,832.26	39,161,309	7,855.09	39,275,472	1.465	2031/8/18	4.51
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.25%	500,000	7,751.71	38,758,581	7,787.17	38,935,898	2.25	2033/9/15	4.47
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	400,000	7,735.87	30,943,517	7,750.93	31,003,756	1	2031/11/21	3.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	9,148.09	27,444,299	9,165.29	27,495,891	2.75	2029/11/21	3.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	8,431.54	25,294,635	8,442.13	25,326,406	2.75	2035/6/21	2.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	7,717.80	23,153,422	7,735.39	23,206,180	2.75	2041/5/21	2.66
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	200,000	9,256.04	18,512,089	9,275.18	18,550,370	3.5	2030/8/21	2.13
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	200,000	9,190.65	18,381,312	9,196.48	18,392,971	3.75	2037/4/21	2.11
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	200,000	8,156.97	16,313,941	8,171.25	16,342,506	1.5	2031/6/21	1.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	200,000	7,978.29	15,956,587	7,995.58	15,991,176	1	2030/12/21	1.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	100,000	10,069.46	10,069,468	10,100.07	10,100,073	4.75	2054/6/21	1.16
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	100,000	9,132.94	9,132,943	9,144.60	9,144,602	2.25	2028/5/21	1.05
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	100,000	8,812.50	8,812,509	8,823.19	8,823,197	3	2033/11/21	1.01
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	100,000	8,494.99	8,494,990	8,497.51	8,497,516	3.25	2039/6/21	0.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	100,000	8,015.60	8,015,603	8,029.49	8,029,497	1.75	2032/11/21	0.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	100,000	7,571.48	7,571,484	7,593.83	7,593,831	3	2047/3/21	0.87

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.00
地方債証券	27.20
特殊債券	15.35
合計	94.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/18-2024/01/17)

開示資料

決算