有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/17 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	500,000	9,894.70	49,473,508	9,941.76	49,708,849	4.5	2033/4/21	5.34
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 5.5%	500,000	9,511.72	47,558,606	9,505.74	47,528,729	5.5	2024/12/17	5.11
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 5%	500,000	9,485.15	47,425,768	9,493.97	47,469,894	5	2025/7/23	5.10
オーストラリア	地方債証券	NORTH'N TER TRSY 6%	500,000	9,435.51	47,177,556	9,426.13	47,130,672	6	2024/3/15	5.06
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 2.9%	500,000	8,973.93	44,869,653	8,981.10	44,905,506	2.9	2025/10/17	4.82
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	500,000	8,926.49	44,632,475	8,952.23	44,761,177	3.25	2028/7/20	4.81
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	500,000	8,924.74	44,623,742	8,939.91	44,699,584	3	2027/5/20	4.80
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	500,000	8,843.39	44,216,951	8,856.81	44,284,060	2.5	2026/5/21	4.76
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	500,000	8,762.12	43,810,621	8,792.27	43,961,386	3	2028/10/20	4.72
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.25%	500,000	8,161.72	40,808,646	8,182.32	40,911,608	1.25	2027/11/19	4.40
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	500,000	7,824.98	39,124,948	7,857.53	39,287,664	2	2031/3/20	4.22
オーストラリア	特殊債券	NATIONAL HOUSING 1.52%	500,000	7,765.51	38,827,555	7,790.97	38,954,878	1.52	2030/5/27	4.19
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.465%	500,000	7,458.92	37,294,622	7,484.38	37,421,945	1.465	2031/8/18	4.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	400,000	7,732.60	30,930,400	7,794.10	31,176,405	2.75	2041/5/21	3.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	400,000	7,407.90	29,631,613	7,452.12	29,808,486	1	2031/11/21	3.20
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	300,000	8,925.39	26,776,175	8,950.58	26,851,742	3.25	2028/7/21	2.88
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	8,799.81	26,399,446	8,836.21	26,508,659	2.75	2029/11/21	2.85
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	8,288.22	24,864,675	8,345.49	25,036,492	2.75	2035/6/21	2.69
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	300,000	7,589.09	22,767,292	7,636.25	22,908,772	1	2030/12/21	2.46
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	200,000	9,481.93	18,963,872	9,486.53	18,973,065	4.25	2026/4/21	2.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	200,000	9,109.06	18,218,136	9,141.97	18,283,958	3.25	2029/4/21	1.96
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	200,000	8,869.95	17,739,916	8,900.93	17,801,877	3.5	2030/8/21	1.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	200,000	8,318.74	16,637,491	8,339.70	16,679,411	0.5	2026/9/21	1.79
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	200,000	7,784.72	15,569,448	7,843.37	15,686,751	3	2047/3/21	1.69
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.5%	100,000	10,846.08	10,846,085	10,869.43	10,869,435	6.5	2033/3/14	1.17
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	100,000	9,103.36	9,103,369	9,164.41	9,164,410	3.75	2037/4/21	0.98
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	100,000	9,061.35	9,061,356	9,073.03	9,073,031	3.25	2026/7/21	0.97
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	100,000	8,443.86	8,443,862	8,507.11	8,507,110	3.25	2039/6/21	0.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	100,000	7,824.25	7,824,255	7,867.18	7,867,186	1.5	2031/6/21	0.85
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	100,000	7,791.71	7,791,711	7,838.13	7,838,136	1.75	2032/11/21	0.84

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.77
地方債証券	49.92
特殊債券	13.03
合計	94.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/17)

開示資料

決算