有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/18-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/17 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	1,000,000	9,213.52	92,135,223	9,121.86	91,218,643	2.75	2035/6/21	5.34
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.5%	800,000	8,771.96	70,175,728	8,717.44	69,739,569	1.5	2032/8/20	4.08
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	600,000	10,810.89	64,865,391	10,716.10	64,296,658	4.5	2033/4/21	3.76
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.75%	500,000	10,806.58	54,032,900	10,749.46	53,747,346	4.75	2031/1/21	3.14
ドイツ	特殊債券	KFW 4.45%	500,000	10,781.96	53,909,826	10,734.03	53,670,155	4.45	2030/1/16	3.14
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.3%	500,000	10,767.06	53,835,333	10,716.32	53,581,627	4.3	2029/1/10	3.13
韓国	特殊債券	KHFC 4.496%	500,000	10,578.24	52,891,223	10,512.82	52,564,104	4.496	2030/6/18	3.08
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 4.05%	500,000	10,523.40	52,617,005	10,451.71	52,258,578	4.05	2030/9/11	3.06
スウェーデン	特殊債券	SWEDISH EXP CRED 4.2%	500,000	10,493.06	52,465,321	10,426.77	52,133,884	4.2	2031/4/1	3.05
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.75%	500,000	10,491.22	52,456,144	10,417.81	52,089,080	4.75	2035/2/20	3.05
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN 4%	500,000	10,481.72	52,408,642	10,402.37	52,011,889	4	2030/9/24	3.04
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 4.25%	500,000	10,392.22	51,961,147	10,328.74	51,643,745	4.25	2032/12/20	3.02
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 4.75%	500,000	10,236.33	51,181,676	10,170.15	50,850,779	4.75	2036/9/15	2.98
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.5%	500,000	10,076.44	50,382,233	10,031.85	50,159,296	2.5	2029/10/22	2.93
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 4.25%	500,000	9,937.50	49,687,510	9,872.40	49,362,011	4.25	2036/2/20	2.89
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	500,000	9,523.90	47,619,537	9,476.40	47,382,025	2	2031/3/20	2.77
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.5%	500,000	9,358.72	46,793,643	9,313.27	46,566,387	1.5	2030/11/20	2.72
オーストラリア	地方債証券	NORTH'N TER TRSY 2.5%	500,000	9,313.38	46,566,926	9,262.75	46,313,760	2.5	2032/5/21	2.71
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.25%	500,000	9,283.26	46,416,323	9,237.16	46,185,828	1.25	2030/11/20	2.70
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 1.75%	500,000	9,160.29	45,801,490	9,107.61	45,538,068	1.75	2031/10/23	2.66
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.3%	500,000	9,141.18	45,705,946	9,087.10	45,435,506	1.3	2031/1/27	2.66
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.5%	500,000	8,963.70	44,818,515	8,915.44	44,577,224	1.5	2032/2/20	2.61
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	400,000	10,551.68	42,206,746	10,553.73	42,214,951	0.5	2026/9/21	2.47
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	500,000	8,416.99	42,084,967	8,356.53	41,782,679	1.75	2034/3/20	2.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	400,000	10,539.91	42,159,676	10,435.08	41,740,359	4.25	2034/6/21	2.44
オーストラリア	地方債証券	SO AUST GOV FIN 1.75%	500,000	8,359.12	41,795,634	8,298.02	41,490,107	1.75	2034/5/24	2.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	400,000	10,172.53	40,690,124	10,072.77	40,291,104	3.75	2034/5/21	2.36
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5%	400,000	9,900.68	39,602,751	9,803.84	39,215,390	3.5	2034/12/21	2.29
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	400,000	9,831.16	39,324,646	9,724.71	38,898,852	3.75	2037/4/21	2.28
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	300,000	10,345.91	31,037,745	10,292.47	30,877,424	3.5	2030/8/21	1.81

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.25
地方債証券	46.02
特殊債券	21.16
合計	94.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/18-2026/01/19)

開示資料

決算