有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/18-2025/01/17)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/04/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	1,000,000	8,174.06	81,740,680	8,263.41	82,634,188	2.75	2035/6/21	6.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	800,000	9,650.27	77,202,194	9,733.58	77,868,682	4.5	2033/4/21	6.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	600,000	9,060.00	54,360,016	9,147.14	54,882,891	3.75	2034/5/21	4.27
ドイツ	特殊債券	KFW 4.45%	500,000	9,562.93	47,814,684	9,626.88	48,134,410	4.45	2030/1/16	3.74
国際機関	特殊債券	INT BK RECON&DEV 4.3%	500,000	9,555.36	47,776,814	9,606.84	48,034,225	4.3	2029/1/10	3.74
国際機関	特殊債券	NORDIC INVST BNK 2.4%	500,000	9,456.90	47,284,522	9,470.32	47,351,631	2.4	2025/9/22	3.68
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	500,000	9,294.69	46,473,462	9,344.92	46,724,641	3.25	2028/7/20	3.63
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 3%	500,000	9,216.55	46,082,792	9,268.99	46,344,996	3	2028/4/18	3.60
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 4.25%	500,000	9,121.35	45,606,797	9,220.39	46,101,966	4.25	2032/12/20	3.58
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	500,000	9,160.76	45,803,809	9,214.35	46,071,766	3	2028/10/20	3.58
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	500,000	9,099.59	45,497,985	9,158.55	45,792,785	3	2029/4/20	3.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	500,000	8,818.69	44,093,488	8,921.18	44,605,914	3.75	2037/4/21	3.47
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 2.5%	500,000	8,786.00	43,930,031	8,852.82	44,264,138	2.5	2029/10/22	3.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	500,000	8,575.66	42,878,337	8,660.89	43,304,479	3	2033/11/21	3.37
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	500,000	8,242.90	41,214,513	8,313.75	41,568,753	2	2031/3/20	3.23
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.5%	500,000	8,052.12	40,260,607	8,130.25	40,651,277	1.5	2030/11/20	3.16
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.25%	500,000	7,990.95	39,954,781	8,069.47	40,347,369	1.25	2030/11/20	3.14
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.5%	500,000	7,691.74	38,458,729	7,771.89	38,859,466	1.5	2032/2/20	3.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	400,000	9,420.76	37,683,046	9,510.49	38,041,983	4.25	2034/6/21	2.96
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 1.75%	500,000	7,215.65	36,078,277	7,298.29	36,491,477	1.75	2034/3/20	2.84
オーストラリア	地方債証券	SO AUST GOV FIN 1.75%	500,000	7,144.42	35,722,120	7,230.32	36,151,618	1.75	2034/5/24	2.81
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.5%	400,000	8,822.43	35,289,747	8,909.29	35,637,180	3.5	2034/12/21	2.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	400,000	7,735.36	30,941,467	7,807.46	31,229,844	1	2031/11/21	2.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	7,356.39	22,069,178	7,471.24	22,413,735	2.75	2041/5/21	1.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	200,000	9,560.82	19,121,655	9,564.85	19,129,708	3.25	2025/4/21	1.49
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	200,000	9,094.61	18,189,224	9,145.03	18,290,079	3.5	2030/8/21	1.42
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	200,000	7,922.21	15,844,435	8,002.07	16,004,154	1.75	2032/11/21	1.24
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 1.25%	200,000	7,850.12	15,700,247	7,895.27	15,790,556	1.25	2031/3/10	1.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	200,000	7,059.57	14,119,158	7,179.12	14,358,258	3	2047/3/21	1.12
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	100,000	9,284.91	9,284,914	9,325.85	9,325,850	3.25	2028/7/21	0.73

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.97
地方債証券	43.57
特殊債券	11.16
合計	92.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/18-2025/01/17)

開示資料

決算