有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2022/04/15 9:30
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 5%	500,000	9,058.91	45,294,558	8,989.92	44,949,627	5	2025/7/23	4.84
オーストラリア	地方債証券	NORTH'N TER TRSY 6%	500,000	8,921.74	44,608,736	8,866.73	44,333,680	6	2024/3/15	4.77
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3.25%	500,000	8,725.45	43,627,258	8,651.05	43,255,266	3.25	2028/7/20	4.65
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 3%	500,000	8,626.09	43,130,462	8,528.99	42,644,974	3	2028/10/20	4.59
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	500,000	8,582.71	42,913,567	8,502.41	42,512,091	3	2027/5/20	4.57
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 2.5%	500,000	8,355.07	41,775,376	8,292.47	41,462,354	2.5	2026/5/21	4.46
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	400,000	10,223.43	40,893,744	10,136.83	40,547,359	4.5	2033/4/21	4.36
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	500,000	8,099.24	40,496,226	8,077.19	40,385,961	1	2023/11/20	4.34
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 2%	500,000	7,984.77	39,923,899	7,885.74	39,428,718	2	2031/3/20	4.24
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.25%	500,000	7,817.64	39,088,230	7,732.74	38,663,731	1.25	2027/11/19	4.16
オーストラリア	特殊債券	NATIONAL HOUSING 1.52%	500,000	7,729.11	38,645,556	7,671.03	38,355,152	1.52	2030/5/27	4.13
オーストラリア	特殊債券	EXPORT FIN & INS 1.465%	500,000	7,622.48	38,112,408	7,558.18	37,790,903	1.465	2031/8/18	4.07
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	400,000	8,762.77	35,051,089	8,686.35	34,745,417	2.75	2035/6/21	3.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	400,000	8,671.00	34,684,024	8,606.54	34,426,174	2.75	2029/11/21	3.70
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	400,000	8,604.84	34,419,389	8,533.51	34,134,074	2.75	2027/11/21	3.67
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	300,000	8,928.61	26,785,840	8,861.08	26,583,244	3.25	2029/4/21	2.86
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	8,527.62	25,582,864	8,475.03	25,425,101	2.75	2041/5/21	2.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	300,000	8,375.83	25,127,508	8,312.01	24,936,059	2.25	2028/5/21	2.68
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	300,000	7,467.70	22,403,121	7,407.60	22,222,820	1	2031/11/21	2.39
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	200,000	8,981.36	17,962,725	8,910.68	17,821,360	4.75	2025/7/21	1.92
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.5%	200,000	8,972.47	17,944,954	8,864.47	17,728,948	3.5	2030/8/21	1.91
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	200,000	8,842.25	17,684,519	8,784.42	17,568,842	3	2047/3/21	1.89
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	200,000	8,743.70	17,487,416	8,651.78	17,303,561	3.25	2028/7/21	1.86
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6.5%	100,000	11,462.76	11,462,763	11,299.26	11,299,264	6.5	2033/3/14	1.22
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	100,000	9,753.05	9,753,054	9,688.18	9,688,188	3.75	2037/4/21	1.04
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	100,000	9,194.86	9,194,864	9,134.44	9,134,441	3.25	2039/6/21	0.98
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	100,000	8,637.40	8,637,401	8,572.85	8,572,858	2.75	2028/11/21	0.92
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.5%	100,000	7,848.98	7,848,989	7,787.35	7,787,354	1.5	2031/6/21	0.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	100,000	7,720.14	7,720,145	7,666.83	7,666,830	0.5	2026/9/21	0.82
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	100,000	7,615.21	7,615,211	7,552.44	7,552,445	1.25	2032/5/21	0.81

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	34.18
地方債証券	47.53
特殊債券	8.19
合計	89.90

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開示資料

決算