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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/16 9:18
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	600,000	10,075.02	60,450,150	10,069.33	60,416,036	4.75	2027/4/21	5.60
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	500,000	11,015.64	55,078,223	11,012.68	55,063,408	4.5	2033/4/21	5.11
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	500,000	9,276.70	46,383,537	9,312.18	46,560,914	3	2030/2/20	4.32
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREA 3%	500,000	9,192.46	45,962,316	9,219.45	46,097,251	3	2028/3/20	4.27
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 2.75%	500,000	9,153.54	45,767,722	9,188.85	45,944,298	2.75	2029/7/24	4.26
オーストラリア	地方債証券	WEST AUST T CORP 3%	500,000	9,105.65	45,528,283	9,116.14	45,580,735	3	2026/10/21	4.23
オーストラリア	地方債証券	AUSTRALIAN CPTL 4%	500,000	9,030.62	45,153,108	9,016.12	45,080,636	4	2024/5/22	4.18
オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBFIN 4.25%	500,000	8,386.45	41,932,291	8,372.68	41,863,422	4.25	2022/3/8	3.88
カナダ	特殊債券	EXPORT DEV CAN 2.7%	500,000	8,362.43	41,812,170	8,360.03	41,800,158	2.7	2022/10/24	3.88
オーストラリア	特殊債券	NATIONAL HOUSING 1.52%	500,000	8,266.73	41,333,693	8,277.22	41,386,145	1.52	2030/5/27	3.84
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.25%	500,000	8,219.25	41,096,256	8,238.15	41,190,750	1.25	2027/11/19	3.82
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1%	500,000	8,188.82	40,944,103	8,187.53	40,937,697	1	2023/11/20	3.80
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 1.5%	500,000	8,139.33	40,696,656	8,185.53	40,927,687	1.5	2030/11/20	3.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25%	400,000	9,607.75	38,431,033	9,604.87	38,419,501	4.25	2026/4/21	3.56
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	400,000	9,129.68	36,518,722	9,134.32	36,537,301	2.75	2027/11/21	3.39
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 6%	400,000	8,719.19	34,876,762	8,702.37	34,809,495	6	2022/7/21	3.23
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	400,000	7,971.80	31,887,215	7,975.72	31,902,911	1	2030/12/21	2.96
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3%	300,000	9,590.38	28,771,142	9,612.96	28,838,890	3	2047/3/21	2.67
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	300,000	9,250.84	27,752,524	9,251.08	27,753,245	2.75	2029/11/21	2.57
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.25%	300,000	8,877.50	26,632,526	8,881.67	26,645,018	2.25	2028/5/21	2.47
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.25%	300,000	8,829.86	26,489,583	8,818.48	26,455,469	4.25	2023/7/21	2.45
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	200,000	9,931.20	19,862,403	9,929.43	19,858,879	3.25	2039/6/21	1.84
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	200,000	9,567.87	19,135,756	9,567.15	19,134,315	4.75	2025/7/21	1.77
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	200,000	9,545.37	19,090,752	9,544.01	19,088,029	3.25	2029/4/21	1.77
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3.25%	200,000	9,171.08	18,342,164	9,177.24	18,354,496	3.25	2026/7/21	1.70
オーストラリア	地方債証券	TREAS CORP VICT 6%	200,000	8,831.62	17,663,245	8,814.96	17,629,932	6	2022/10/17	1.63
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREAS 3%	200,000	8,714.62	17,429,252	8,708.70	17,417,400	3	2024/3/22	1.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.25%	200,000	8,072.46	16,144,929	8,077.91	16,155,820	1.25	2032/5/21	1.50
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 0.5%	200,000	8,012.00	16,024,008	8,014.48	16,028,973	0.5	2026/9/21	1.49
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 1.75%	200,000	7,346.37	14,692,758	7,386.89	14,773,799	1.75	2051/6/21	1.37

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.28
地方債証券	51.00
特殊債券	7.71
合計	96.00

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開示資料

決算