UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2018/04/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	859,242,605	46.07
地方債証券	オーストラリア	661,989,625	35.49
特殊債券	国際機関	137,661,304	7.38
	カナダ	87,304,082	4.68
	ドイツ	47,801,655	2.56
	小計	272,767,041	14.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,109,375	3.81
合計(純資産総額)		1,865,108,646	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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