UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2019/04/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	759,936,623	46.13
地方債証券	オーストラリア	605,372,896	36.75
特殊債券	カナダ	79,632,344	4.83
	国際機関	42,501,799	2.58
	ドイツ	41,767,077	2.54
	小計	163,901,220	9.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,047,199	7.17
合計(純資産総額)		1,647,257,938	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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