UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2023/04/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	295,691,006	31.77
地方債証券	オーストラリア	464,630,859	49.92
特殊債券	オーストラリア	76,376,823	8.21
	国際機関	44,905,506	4.82
	小計	121,282,329	13.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,187,706	5.28
合計(純資産総額)		930,791,900	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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