- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/18-2024/01/17)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 317,453,819 | 33.99 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 452,719,857 | 48.48 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 76,819,817 | 8.23 |
| 国際機関 | 45,409,928 | 4.86 | |
| 小計 | 122,229,745 | 13.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,520,853 | 4.45 |
| 合計(純資産総額) | 933,924,274 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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