UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2018/09/28 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	647,812,128	43.42
地方債証券	オーストラリア	576,752,887	38.65
特殊債券	国際機関	86,484,920	5.80
	ドイツ	44,131,561	2.96
	カナダ	41,210,640	2.76
	小計	171,827,121	11.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	95,704,718	6.41
合計(純資産総額)		1,492,096,854	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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