UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

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【提出】: 2020/10/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	407,608,546	36.67
地方債証券	オーストラリア	536,062,567	48.23
特殊債券	オーストラリア	77,275,353	6.95
	カナダ	39,533,826	3.56
	国際機関	38,108,956	3.43
	小計	154,918,135	13.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,839,009	1.16
合計(純資産総額)		1,111,428,257	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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