- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/18-2024/01/17)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 452,969,927 | 52.00 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 236,907,754 | 27.20 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 94,450,694 | 10.84 |
| オーストラリア | 39,275,472 | 4.51 | |
| 小計 | 133,726,166 | 15.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,538,188 | 5.46 |
| 合計(純資産総額) | 871,142,035 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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