- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/18-2026/01/19)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | オーストラリア | 465,751,099 | 27.25 |
| 地方債証券 | オーストラリア | 786,521,419 | 46.02 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 151,275,711 | 8.85 |
| ドイツ | 53,670,155 | 3.14 | |
| 韓国 | 52,564,104 | 3.08 | |
| スウェーデン | 52,133,884 | 3.05 | |
| ノルウェー | 52,011,889 | 3.04 | |
| 小計 | 361,655,743 | 21.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 95,300,494 | 5.58 |
| 合計(純資産総額) | 1,709,228,755 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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