有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月14日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,468,941 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,138,553 |
| 流動資産合計 | 1,232,607,494 |
| 資産合計 | 1,232,607,494 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,989,500 |
| 未払受託者報酬 | 110,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,591 |
| 未払利息 | 59 |
| その他未払費用 | 9,565 |
| 流動負債合計 | 18,352,571 |
| 負債合計 | 18,352,571 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,213,059,810 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,195,113 |
| (分配準備積立金) | 4,621,844 |
| 元本等合計 | 1,214,254,923 |
| 純資産合計 | 1,214,254,923 |
| 負債純資産合計 | 1,232,607,494 |
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