有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,544,463 | 13,655,995 |
| 投資信託受益証券 | 829,236,479 | 745,075,925 |
| 流動資産合計 | 840,780,942 | 758,731,920 |
| 資産合計 | 840,780,942 | 758,731,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,733 | 118,276 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,908 | 3,329,216 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 11,793 | 10,194 |
| 流動負債合計 | 3,988,435 | 9,657,691 |
| 負債合計 | 3,988,435 | 9,657,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,714,962 | 591,980,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,077,545 | 157,094,117 |
| (分配準備積立金) | 38,458,353 | 117,355,593 |
| 元本等合計 | 836,792,507 | 749,074,229 |
| 純資産合計 | 836,792,507 | 749,074,229 |
| 負債純資産合計 | 840,780,942 | 758,731,920 |
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