有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,882,632 | 11,544,463 |
| 投資信託受益証券 | 781,662,901 | 829,236,479 |
| 流動資産合計 | 804,545,533 | 840,780,942 |
| 資産合計 | 804,545,533 | 840,780,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,700,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,469 | 136,733 |
| 未払委託者報酬 | 4,200,136 | 3,839,908 |
| 未払利息 | 26 | 1 |
| その他未払費用 | 12,375 | 11,793 |
| 流動負債合計 | 15,056,006 | 3,988,435 |
| 負債合計 | 15,056,006 | 3,988,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,413,075 | 765,714,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,076,452 | 71,077,545 |
| (分配準備積立金) | 26,763,307 | 38,458,353 |
| 元本等合計 | 789,489,527 | 836,792,507 |
| 純資産合計 | 789,489,527 | 836,792,507 |
| 負債純資産合計 | 804,545,533 | 840,780,942 |
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