有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,468,941 | 16,302,812 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,138,553 | 1,045,788,122 |
| 流動資産合計 | 1,232,607,494 | 1,062,090,934 |
| 資産合計 | 1,232,607,494 | 1,062,090,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,989,500 | 91,230 |
| 未払受託者報酬 | 110,856 | 168,103 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,591 | 5,014,948 |
| 未払利息 | 59 | 37 |
| その他未払費用 | 9,565 | 14,503 |
| 流動負債合計 | 18,352,571 | 5,288,821 |
| 負債合計 | 18,352,571 | 5,288,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,059,810 | 986,389,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,195,113 | 70,412,779 |
| (分配準備積立金) | 4,621,844 | 32,095,403 |
| 元本等合計 | 1,214,254,923 | 1,056,802,113 |
| 純資産合計 | 1,214,254,923 | 1,056,802,113 |
| 負債純資産合計 | 1,232,607,494 | 1,062,090,934 |
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