有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 4月20日現在 ] | 第6期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,655,995 | 16,144,187 |
| 投資信託受益証券 | 745,075,925 | 1,560,228,105 |
| 未収入金 | - | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 758,731,920 | 1,584,372,292 |
| 資産合計 | 758,731,920 | 1,584,372,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,200,000 | - |
| 未払解約金 | - | 1,108,186 |
| 未払受託者報酬 | 118,276 | 235,767 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,216 | 7,033,668 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 10,194 | 20,366 |
| 流動負債合計 | 9,657,691 | 8,397,992 |
| 負債合計 | 9,657,691 | 8,397,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,980,112 | 1,181,519,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,094,117 | 394,454,984 |
| (分配準備積立金) | 117,355,593 | 67,529,989 |
| 元本等合計 | 749,074,229 | 1,575,974,300 |
| 純資産合計 | 749,074,229 | 1,575,974,300 |
| 負債純資産合計 | 758,731,920 | 1,584,372,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
