有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,144,187 | 23,228,124 |
| 投資信託受益証券 | 1,560,228,105 | 1,507,217,446 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 14,700,000 |
| 未収利息 | - | 41 |
| 流動資産合計 | 1,584,372,292 | 1,545,145,611 |
| 資産合計 | 1,584,372,292 | 1,545,145,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,108,186 | 3,712,425 |
| 未払受託者報酬 | 235,767 | 250,664 |
| 未払委託者報酬 | 7,033,668 | 7,477,977 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 20,366 | 21,665 |
| 流動負債合計 | 8,397,992 | 11,462,731 |
| 負債合計 | 8,397,992 | 11,462,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,519,316 | 944,539,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,454,984 | 589,143,275 |
| (分配準備積立金) | 67,529,989 | 246,629,150 |
| 元本等合計 | 1,575,974,300 | 1,533,682,880 |
| 純資産合計 | 1,575,974,300 | 1,533,682,880 |
| 負債純資産合計 | 1,584,372,292 | 1,545,145,611 |
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