有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第8期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,228,124 | 36,245,135 |
| 投資信託受益証券 | 1,507,217,446 | 1,350,387,740 |
| 未収入金 | 14,700,000 | - |
| 未収利息 | 41 | 459 |
| 流動資産合計 | 1,545,145,611 | 1,386,633,334 |
| 資産合計 | 1,545,145,611 | 1,386,633,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,712,425 | 334,469 |
| 未払受託者報酬 | 250,664 | 233,779 |
| 未払委託者報酬 | 7,477,977 | 6,974,430 |
| その他未払費用 | 21,665 | 20,204 |
| 流動負債合計 | 11,462,731 | 7,562,882 |
| 負債合計 | 11,462,731 | 7,562,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,539,605 | 875,325,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 589,143,275 | 503,745,042 |
| (分配準備積立金) | 246,629,150 | 188,037,564 |
| 元本等合計 | 1,533,682,880 | 1,379,070,452 |
| 純資産合計 | 1,533,682,880 | 1,379,070,452 |
| 負債純資産合計 | 1,545,145,611 | 1,386,633,334 |
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