有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,245,135 | 35,854,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,387,740 | 1,278,575,866 |
| 未収利息 | 459 | 702 |
| 流動資産合計 | 1,386,633,334 | 1,314,431,451 |
| 資産合計 | 1,386,633,334 | 1,314,431,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 334,469 | 161,709 |
| 未払受託者報酬 | 233,779 | 227,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,974,430 | 6,788,185 |
| その他未払費用 | 20,204 | 19,657 |
| 流動負債合計 | 7,562,882 | 7,197,087 |
| 負債合計 | 7,562,882 | 7,197,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,325,410 | 706,073,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 503,745,042 | 601,160,615 |
| (分配準備積立金) | 188,037,564 | 245,660,086 |
| 元本等合計 | 1,379,070,452 | 1,307,234,364 |
| 純資産合計 | 1,379,070,452 | 1,307,234,364 |
| 負債純資産合計 | 1,386,633,334 | 1,314,431,451 |
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