有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,302,812 | 22,882,632 |
| 投資信託受益証券 | 1,045,788,122 | 781,662,901 |
| 流動資産合計 | 1,062,090,934 | 804,545,533 |
| 資産合計 | 1,062,090,934 | 804,545,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,700,000 |
| 未払解約金 | 91,230 | - |
| 未払受託者報酬 | 168,103 | 143,469 |
| 未払委託者報酬 | 5,014,948 | 4,200,136 |
| 未払利息 | 37 | 26 |
| その他未払費用 | 14,503 | 12,375 |
| 流動負債合計 | 5,288,821 | 15,056,006 |
| 負債合計 | 5,288,821 | 15,056,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,389,334 | 768,413,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,412,779 | 21,076,452 |
| (分配準備積立金) | 32,095,403 | 26,763,307 |
| 元本等合計 | 1,056,802,113 | 789,489,527 |
| 純資産合計 | 1,056,802,113 | 789,489,527 |
| 負債純資産合計 | 1,062,090,934 | 804,545,533 |
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