げんせん投信

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【提出】: 2019/05/31 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

「げんせん投信」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		472,557,585	95.17
	内日本	472,557,585	95.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,994,753	4.83
純資産総額		496,552,338	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド」
		(2019年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		456,095,700	96.52
	内日本	456,095,700	96.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,463,985	3.48
純資産総額		472,559,685	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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