げんせん投信

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【提出】: 2020/11/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「げんせん投信」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		260,240,861	95.32
	内日本	260,240,861	95.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,785,969	4.68
純資産総額		273,026,830	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド」
		(2020年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		257,490,250	98.94
	内日本	257,490,250	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,747,886	1.06
純資産総額		260,238,136	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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