半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/01-2024/09/02)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		241,782,000	96.75
	内 日本	241,782,000	96.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,122,896	3.25
純資産総額		249,904,896	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式GENSEN マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		237,560,990	98.25
	内 日本	237,560,990	98.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,221,426	1.75
純資産総額		241,782,416	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。